Как инновации влияют на общий уровень цен

В России последние десять лет происходило снижение инфляции.Однакоантиинфляционная политика остается актуальной в силу сложности прогнозирования динамики инфляции в будущем. Кризисные явления в экономике способны привести к росту инфляции.

Проблемой инфляции занимались многие отечественные и зарубежные экономисты. Школа монетаристов указывает в качестве причин – увеличение денежной массы. Исследована зависимость между уровнем безработицы и уровнем инфляции, нашедшая отражение в т.н. «Кривой Филлипса»[1]. Предполагается, что снижение инфляции приведет к увеличению безработицы, что, согласно закону Оукена [2], повлечет снижениеВалового внутреннего продукта (далее – ВВП). Считается, что указанная закономерность может быть использована только в краткосрочном периоде, поскольку снижение безработицы при ее естественном уровне возможно при стимулирующей политике государства, приводящей к росту совокупного спроса и повышению общего уровня цен. Инфляционные ожидания работников повлекут требования по увеличению заработной платы, что приведет к увеличению издержек фирм и снижению выпуска.

Разработана модель, оценивающаяреакцию товарно-денежного рынка на стимулирующую фискальную и кредитно-денежную политику государства (модель IS-LM) [3]. Равновесие товарного рынка предполагает равенство инвестиций и сбережений. Денежный рынок находится в равновесии при равенстве спроса на деньги их предложению. Для одновременного макроэкономического равновесия двух рынков предполагается зависимостьинвестиций и величины денежной массы от ставки процента.

Также разработаны теории адаптивных [4] и рациональных ожиданий [5], предполагающие, что экономические агенты могут корректировать свои действия в зависимости от их ожиданий в отношении уровня инфляции. Теория адаптивных ожиданий указывает, что агенты основывают ожидания относительно уровня цен в будущем на основе прошлых ожиданий с поправкой на некоторую ошибку, допущенную в оценках. Теория рациональных ожиданий предполагает, что агенты корректируют ожидания не только на основе прошлых ошибок, но и с учетом всей имеющейся информации о состоянии рынка, что исключает систематические ошибки.

Анализ современной литературы показал, что инфляция и инновации исследуются отдельно. В работе [6] исследуется инфляция со следующих позиций: классификация видов, причин и последствий инфляции; сущность и виды антиинфляционной политики; разработаны модели антиинфляционной политики; выявлены факторы, детерминирующие выбор антиинфляционной политики. В [7] проводится анализ комплекса антиинфляционных мер, в которыхделается акцент на ограничении роста тарифов, демонополизации экономики, а также восстановлении доверия общества к государственным органам. В исследовании[8] рассматривается вариант, при котором внедрение инноваций приводит к снижению цен. Однако в работе постулируется, что снижение цен будет неизбежным, если рынок – конкурентный. В работе [9] рассмотрены: классическая модель инфляции и формы ее проявления; основы современной антиинфляционной политики; комбинационный подход при разработке антиинфляционной политики в России.В статье [10] рассмотрена динамика инфляции. Выделены этапы перехода от плановой экономики к рыночной, что объясняет рост уровня инфляции вначале и постепенное его снижение. В работе [11] ценовая конкуренция рассмотрена с микроэкономической точки зрения. Присутствие на рынке потребителей, заинтересованных в приобретении продуктов только наивысшего качества, является существенным фактором ценового равновесия. Влияние роста тарифов на инфляцию рассмотрено в статье [12]. Тарифы ЖКХ влияют на инфляцию не только прямо, но и косвенно. В исследовании [13] указано, что важным является осведомленность экономических агентов о действиях государственных органов по снижению инфляции, что формируетожидания поведения государственных органови динамики инфляции.

В отличие от работы [8], в данной статье будет исследовано влияние внедрения инноваций на уровень инфляции. Предполагается, что внедрение инноваций приводит к снижению цен только в случае эластичного спроса. Для анализа будет использованаабстрактная модель для оценки вероятности снижения общего уровня цен в зависимости от инновационной активности компаний. Моделирование не учитывает колебания цен в зависимости от внешних ценовых шоков, использование дифференцированных цен на различные группы однотипных товаров. После будет проведена оценка фактической зависимости между уровнем цен и инновационной активностью предприятий.

Моделирование

Предположим, что на рынке имеется три Компании: Компания А, Компания Б и Компания В. Они имеют различную цену на свою продукцию и издержки производства Предположим, что уровень цен на товары равен Р_рын. (см. рис. 1).

Рисунок 1 – размер прибыли у трех компаний

Компания В внедрила инновации в производство, а издержки при этом снизились до уровня С₄. Прибыль компании увеличиласьдо Р_рын - С₄. При этом компания В получает ту же прибыль, что и компания А, но с меньшим объемом производства. Фирма Вполучает возможность снизить цену на продукцию, однако, она лишается части прибыли в пользу возможности получить новую долю рынка и возможного увеличения прибыли в будущем. Но расширение выпуска сопряжено с дополнительными издержками увеличения производства, строительством дополнительных складов и т.п. Действия компании В провоцируют обострение конкурентной борьбы и ведет к «Ценовым войнам». Риски снижают вероятность изменения цены на продукцию компании В.Поэтому имеется три варианта поведения для компании В, определяемых эластичностью спроса и максимизацией прибыли:

1. Если спрос на товар эластичен по цене, то снижение цены приведет к росту спроса на товар. Увеличившиеся продажи в целом дадут больше прибыли фирме, чем прибыль, обеспеченная только внедрением инноваций.
2. Если спрос на товар имеет единичную эластичность, то снижать цену не выгодно, поскольку это не приведет к существенному изменению продаж. При этом возрастут издержки по расширению производства.
3. Третий сценарий указывает на невыгодность снижения цены на товар в случае неэластичного спроса:продажи не изменятся, и компания понесет финансовые потери. Дополнительный выпуск товара не покроет потери от снижения цены.

Предположим, что все сценарии имеют равную вероятность – 1/3. Тогда, вероятность того, что компания не снизит цены: 2/3 (сумма вероятностей второго и третьего вариантов). Учитывая риски обострения конкурентной борьбы, оценка вероятностиявляется заниженной. Также следует учитывать эффект храповика: цены имеют тенденцию к повышению, но не к снижению.

Модель актуальна не только для олигопольной модели рынка, но и для совершенной конкуренции, поскольку эластичность спроса по цене детерминирует поведение фирмы в условиях максимизации прибыли.

Оценка фактической вероятности снижения цены

Для оценки фактической вероятности снижения цены в случае внедрения инноваций следует оценить эластичность выпуска от динамики цен. Для этого сопоставим выпуск определенных групп товаров с динамикой их цен.

В таблице 1 представлены индексы физического объема продаж отдельных видов товаров и их индексы потребительских цен (далее – ИПЦ). ПосколькуИПЦ по некоторым видам товаров (свежие овощи, свежие фрукты, мобильные телефоны, аудиоаппаратура, видеомагнитофоны, стиральные машины, велосипеды, мотоциклы, автомобили легковые, напольные покрытия, книги, газеты и журналы) не удалось соотнести с их продажами, эти группы товаров исключены из общей таблицы. Отметим, что по четырем видам товаров (одежда из меха, компьютеры в полной комплектации, телевизоры, холодильники и морозильники) отсутствует значение ИПЦ за 2011 год. В последнем столбце таблицы рассчитан коэффициент корреляции,показывающий тесноту связи между индексами физического объема розничной продажи и ИПЦ по отдельным видам товаров. Связь между показателями значима, если значение коэффициента корреляции по модулю больше 0,3. Оценим эластичность по товарным группам:

1 вариант. Оценка эластичности по всем группам товаров. Отметим «+»товары, спрос на которые эластичен по цене: при изменении цены на 1%, продажи изменяются более чем на 1%.

2 вариант. Поскольку для отдельных групп товаров отсутствует зависимость между ценами и продажами, то в этом случае исключаем их из рассмотрения (группы товаров с коэффициентом корреляции ниже 0,3).

Оценив эластичность по группам товаров за исследуемый период (таблица 2), рассчитаем удельный вес групп товаров, спрос на которые эластичен по цене. Далее оценим среднее значение удельного веса в каждом варианте. Результаты представлены в таблице 3.

При оценке эластичности по варианту 1 по всем группам товаров значение удельного веса за исследуемые 5 лет колеблется в пределах от 14,3% до 38,5%. По 2 варианту значение удельного веса находится в пределах от 19,05% до 43%.В среднем же удельный вес эластичных по цене товаров находится на уровне 30%, что в целом соответствует гипотезе, предложенной в начале статьи.

Таким образом, снижать цены на товары компаниям невыгодно. Внедрение инноваций приводит только к росту прибыли фирм за счет снижения издержек. Наблюдающееся снижение цен на новые для рынка товары означает, что спрос на инновационные товары эластичен по цене, а дополнительный выпуск означает существенное увеличение прибыли. Когда рынок становится зрелым, дальнейшего существенного снижения цен не происходит, даже при внедрении инноваций. Цены фактически стабилизируются на определенном уровне. Возможны лишь их колебания, связанные с ценовой политикой фирм и с дифференциацией цен на различные группы однотипных товаров (например, на мобильные телефоны с разным набором функций). Наблюдавшиеся в мировой практике периоды дефляции были связаны с серьезными кризисами, например, с Великой депрессией. Предприятия были вынуждены продавать произведенную продукцию дешевле для возмещениячасти затрат. В контексте данной работы рассматривалась устойчивая экономика, не находящаяся в условиях жесткого кризиса.

Наравне с инфляционными ожиданиями, ценовая политика фирм, основанная на эластичности спроса, приводит к поступательному повышению цен даже в условиях отсутствия внешних ценовых шоков, «перегрева» экономики. Наблюдающаяся «ползучая» инфляция в развитых экономиках хорошо это иллюстрирует.

Список литературы:

1. Employment, In?ation and Growth. An Inaugural Lecture / Phillips, A. W. H. London: G. Bell and Sons Ltd, 1962;
2. Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis / Okun, Arthur M. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1981.
3. Стоимость и капитал / Хикс Д.Р. – М.: «Прогресс», 1988.
4. Money and economic development / Friedman М.«Lexington books»,Toronto, 1973.
5. Исследование теории делового цикла /Лукас Р. «MITPress», США, 1991 г.
6. Чалых Е.В.. Инфляция и антиинфляционная политика государства. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж, 2011 г.
7. Красавина Л. Н. Снижение темпа инфляции в стратегии инновационного развития России// Деньги и кредит, №9, 2006 г.
8. Фролов А. Л.. Проблемы расширения инновационной деятельности в условиях нестабильности цен// Молодой ученый, №5, 2012 г.
9. Божкова Т. В..Антиинфляционная политика государства в условиях трансформации Российской экономики. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону, 2002 г.
10. Ясин Е. Нефть, темпы и инфляция // Вопросы экономики, №9, 2005 г.
11. Рудник П.Б. Ценовая конкуренция и структура рынков в высокотехнологических отраслях // Математический анализ экономических моделей, № 4, 2008 г.
12. Петроневич М. О влиянии роста тарифов на инфляцию // Новый курс, 2010 г.
13. JordiGali. Monetary Policy, Inflation and the Bussines Cycle. Princeton University Press, Princeton, 2008.
14. Цены в России. 2012: Стат. сб./ Росстат - M., 2012.
15. Торговля в России. 2011: Стат. сб./ Росстат. -Т60т M., 2011.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда

(проект 13-02-00378 по теме «Исследование влияния внедрения инноваций на общий уровень цен»)

Автор выражает благодарность в подготовке статьи инженеру-исследователю РИЭПП Сезеновой Ю.С.